基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业前瞻混合A(012390) |
净值：
0.5553
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.5553 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 60,000.00 | 95,733,000.00 | 9.10 |
| 000725 | 京东方A | 10,000,000.00 | 86,800,000.00 | 8.25 |
| 688172 | 燕东微 | 1,000,000.00 | 83,660,000.00 | 7.95 |
| 688387 | 信科移动 | 3,700,000.00 | 73,408,000.00 | 6.97 |
| 300900 | 广联航空 | 1,900,000.00 | 73,283,000.00 | 6.96 |
| 300136 | 信维通信 | 600,000.00 | 71,550,000.00 | 6.80 |
| 301306 | 西测测试 | 450,004.00 | 71,321,133.96 | 6.78 |
| 688593 | 新相微 | 1,600,000.00 | 62,272,000.00 | 5.92 |
| 300179 | 四方达 | 1,000,000.00 | 59,430,000.00 | 5.65 |
| 688028 | 沃尔德 | 370,000.00 | 57,671,900.00 | 5.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 719,625,982.64 | 68.37 | 73.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,280,000.00 | 18.17 | 19.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,323,649.46 | 6.78 | 7.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 481,832.49 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 42,019.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.37 | - | 7.20 | 1,052,574,259.84 |
| 2026-03-31 | 91.06 | - | 8.33 | 1,028,266,235.40 |
| 2025-12-31 | 90.50 | - | 7.75 | 1,573,142,083.50 |
| 2025-09-30 | 90.75 | 0.85 | 17.09 | 1,933,852,989.29 |
| 2025-06-30 | 89.81 | 0.73 | 15.27 | 2,258,532,248.25 |
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