中欧产业前瞻混合A(012390)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧产业前瞻混合A(012390)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	103,903,298.64	384,424,923.86	187,564,593.96	54,695,045.31
利息合计	375,702.75	1,451,744.96	469,497.82	781,739.32
其中：存款利息收入	375,702.75	1,451,744.96	469,497.82	781,739.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	151,367,896.82	269,502,000.93	-26,603,965.01	19,876,170.26
其中：股票投资收益	150,358,749.07	265,117,502.84	-31,009,278.91	14,606,583.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	166,820.55	75,356.91	19,837.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,009,147.75	4,217,677.54	4,329,956.99	5,249,748.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-47,986,919.47	112,140,323.53	213,670,881.82	32,858,568.94
其他收入	146,618.54	1,330,854.44	28,179.33	1,178,566.79
费用	8,417,983.84	30,144,486.65	13,678,647.08	19,037,376.51
管理人报酬	6,865,074.50	21,370,366.34	9,750,606.59	15,700,246.22
基金托管费	1,144,179.11	3,561,727.62	1,625,101.01	2,616,707.65
销售服务费	306,700.73	4,979,245.35	2,190,252.66	520,751.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,802.04	1,802.04	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,802.04	1,802.04	-
其他费用	102,029.50	231,345.30	110,884.78	199,671.30
利润总额	95,485,314.80	354,280,437.21	173,885,946.88	35,657,668.80

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