中欧产业前瞻混合A(012390)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
148,786,840.36 |
-22,182,871.84 |
-302,606.96 |
-199,489,394.46 |
| 本期利润 |
201,292,992.26 |
93,836,092.94 |
61,629,084.00 |
-171,706,632.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.36 |
8.66 |
4.95 |
-13.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.35 |
7.50 |
4.60 |
-12.15 |
| 期末可供分配利润 |
-447,989,759.75 |
-807,072,534.45 |
-658,631,760.49 |
-1,060,944,579.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.38 |
-0.37 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
1,164,918,464.23 |
1,465,969,943.38 |
1,152,247,347.01 |
1,223,148,539.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.69 |
0.64 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.19 |
-30.88 |
-35.70 |
-46.00 |
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