基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证医药主题指数增强A(012401) |
净值：
0.7072
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.7072 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 104,500.00 | 5,770,490.00 | 8.91 |
| 603259 | 药明康德 | 53,300.00 | 5,228,730.00 | 8.08 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,100.00 | 1,992,386.00 | 3.08 |
| 002001 | 新和成 | 44,700.00 | 1,544,385.00 | 2.39 |
| 000538 | 云南白药 | 21,200.00 | 1,163,032.00 | 1.80 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 114,762.00 | 1,091,386.62 | 1.69 |
| 688271 | 联影医疗 | 8,615.00 | 964,880.00 | 1.49 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 16,700.00 | 954,739.00 | 1.47 |
| 300759 | 康龙化成 | 32,300.00 | 903,754.00 | 1.40 |
| 600196 | 复星医药 | 31,500.00 | 838,845.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,144,509.99 | 72.81 | 77.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,522,737.83 | 13.16 | 13.92 |
| 批发和零售业 | 3,694,227.00 | 5.71 | 6.03 |
| 卫生和社会工作 | 1,854,130.62 | 2.86 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.54 | - | 5.95 | 64,748,885.51 |
| 2025-12-31 | 94.75 | - | 5.61 | 64,933,161.44 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 5.45 | 68,596,225.49 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 0.13 | 5.55 | 78,545,658.49 |
| 2025-03-31 | 94.91 | 0.12 | 5.30 | 82,938,326.78 |
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