基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证医药主题指数增强A(012401) |
净值：
0.7144
|
日增长率：
-2.52%
|
累计净值：0.7144 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 47,500.00 | 5,914,225.00 | 9.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 104,200.00 | 5,422,568.00 | 9.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,500.00 | 1,697,875.00 | 2.83 |
| 002001 | 新和成 | 43,400.00 | 1,233,428.00 | 2.05 |
| 300759 | 康龙化成 | 41,400.00 | 1,197,702.00 | 1.99 |
| 002821 | 凯莱英 | 6,900.00 | 1,117,800.00 | 1.86 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 130,262.00 | 1,075,964.12 | 1.79 |
| 002422 | 科伦药业 | 26,500.00 | 1,020,780.00 | 1.70 |
| 000963 | 华东医药 | 31,600.00 | 888,592.00 | 1.48 |
| 688271 | 联影医疗 | 8,415.00 | 851,850.45 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,666,210.09 | 71.06 | 74.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,986,653.34 | 14.97 | 15.76 |
| 批发和零售业 | 3,251,324.80 | 5.41 | 5.70 |
| 卫生和社会工作 | 2,125,044.32 | 3.54 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.00 | - | 5.78 | 60,043,654.48 |
| 2026-03-31 | 94.54 | - | 5.95 | 64,748,885.51 |
| 2025-12-31 | 94.75 | - | 5.61 | 64,933,161.44 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 5.45 | 68,596,225.49 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 0.13 | 5.55 | 78,545,658.49 |
微信公众号
证券之星APP
