基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证医药主题指数增强A(012401) |
净值：
0.7360
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：0.7360 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 99,000.00 | 5,897,430.00 | 9.08 |
| 603259 | 药明康德 | 50,800.00 | 4,604,512.00 | 7.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14,000.00 | 2,666,300.00 | 4.11 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 123,462.00 | 1,355,612.76 | 2.09 |
| 002001 | 新和成 | 48,600.00 | 1,224,234.00 | 1.89 |
| 000538 | 云南白药 | 19,100.00 | 1,084,116.00 | 1.67 |
| 688271 | 联影医疗 | 8,615.00 | 1,081,182.50 | 1.67 |
| 600196 | 复星医药 | 38,300.00 | 1,014,567.00 | 1.56 |
| 000963 | 华东医药 | 25,600.00 | 1,009,920.00 | 1.56 |
| 002252 | 上海莱士 | 155,600.00 | 986,504.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,226,118.47 | 74.27 | 78.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,951,715.96 | 10.71 | 11.30 |
| 批发和零售业 | 4,341,934.00 | 6.69 | 7.06 |
| 卫生和社会工作 | 2,006,902.76 | 3.09 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.75 | - | 5.61 | 64,933,161.44 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 5.45 | 68,596,225.49 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 0.13 | 5.55 | 78,545,658.49 |
| 2025-03-31 | 94.91 | 0.12 | 5.30 | 82,938,326.78 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.59 | 90,448,363.59 |
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