天弘中证医药主题指数增强A(012401)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证医药主题指数增强A(012401)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,890,354.00	8,242,990.26	3,919,572.27	-17,292,027.67
利息合计	6,411.81	17,284.51	8,386.44	22,480.17
其中：存款利息收入	6,411.81	17,284.51	8,386.44	22,480.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,994,179.83	4,577,576.22	-599,944.70	-19,292,103.79
其中：股票投资收益	-2,662,982.87	3,485,113.63	-1,360,600.92	-21,071,223.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	529.07	521.65	26,433.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	668,803.04	1,091,933.52	760,134.57	1,752,686.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,930,836.01	3,567,298.30	4,483,224.55	1,866,801.47
其他收入	28,250.03	80,831.23	27,905.98	110,794.48
费用	337,845.99	799,585.42	423,921.67	1,017,900.78
管理人报酬	190,380.81	465,427.38	249,776.31	591,784.00
基金托管费	31,730.23	77,571.21	41,629.37	98,630.59
销售服务费	54,342.58	131,872.39	70,856.11	163,214.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,392.37	124,714.44	61,659.88	164,271.41
利润总额	-4,228,199.99	7,443,404.84	3,495,650.60	-18,309,928.45

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