基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证医药主题指数增强C(012402) |
净值：
0.6869
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.6869 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 36,500.00 | 6,107,910.00 | 9.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 85,800.00 | 4,049,760.00 | 6.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14,300.00 | 2,306,876.00 | 3.71 |
| 300759 | 康龙化成 | 30,900.00 | 1,389,573.00 | 2.24 |
| 300347 | 泰格医药 | 22,400.00 | 1,308,160.00 | 2.11 |
| 002001 | 新和成 | 43,500.00 | 1,128,825.00 | 1.82 |
| 002821 | 凯莱英 | 5,500.00 | 1,037,410.00 | 1.67 |
| 600196 | 复星医药 | 40,000.00 | 960,800.00 | 1.55 |
| 603087 | 甘李药业 | 12,400.00 | 959,760.00 | 1.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 23,200.00 | 947,720.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,103,591.04 | 69.37 | 73.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,189,724.89 | 18.01 | 18.98 |
| 批发和零售业 | 2,525,691.00 | 4.06 | 4.28 |
| 卫生和社会工作 | 2,146,733.76 | 3.45 | 3.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.90 | 0.16 | 5.14 | 62,137,160.71 |
| 2026-06-30 | 95.00 | - | 5.78 | 60,043,654.48 |
| 2026-03-31 | 94.54 | - | 5.95 | 64,748,885.51 |
| 2025-12-31 | 94.75 | - | 5.61 | 64,933,161.44 |
| 2025-09-30 | 94.92 | - | 5.45 | 68,596,225.49 |
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