天弘中证医药主题指数增强C(012402)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证医药主题指数增强C(012402)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	97,073.48	166,846.77	164,982.09	265,796.65
存出保证金	7,035.37	8,450.07	10,600.75	16,485.71
交易性金融资产	57,039,342.55	61,526,671.19	74,382,076.00	85,592,490.30
其中：股票投资	57,039,342.55	61,526,671.19	74,280,805.42	85,592,490.30
债券投资	-	-	101,270.58	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	329,052.40	5,446.09	160,429.56	205,421.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	293,162.33	208,929.94	100,604.34	112,623.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,139,613.96	65,392,918.42	79,016,723.69	90,983,796.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	78,485.52	-	234,761.01	-
应付赎回款	895,523.92	346,362.78	87,886.07	267,851.29
应付管理人报酬	28,565.68	34,204.70	39,128.92	48,297.24
应付托管费	4,760.97	5,700.80	6,521.49	8,049.55
应付销售服务费	8,483.26	9,730.09	11,510.41	13,019.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	80,140.13	63,758.61	91,257.30	198,214.70
负债合计	1,095,959.48	459,756.98	471,065.20	535,432.83
所有者权益
实收基金	92,232,896.34	92,987,353.22	116,360,400.47	139,625,067.03
未分配利润	-32,189,241.86	-28,054,191.78	-37,814,741.98	-49,176,703.44
所有者权益合计	60,043,654.48	64,933,161.44	78,545,658.49	90,448,363.59
负债及所有者权益总计	61,139,613.96	65,392,918.42	79,016,723.69	90,983,796.42

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