首页 > 基金> 东方中债1-5年政策性金融债C(012404)
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东方中债1-5年政策性金融债C

(012404)
净值：
1.0989
日增长率：
0.02%
累计净值：2.5609 2026-08-14
  • 净值走势
东方中债1-5年政策性金融债C(012404)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.09890.02%
2026-08-131.09870.01%
2026-08-121.09860.00%
2026-08-111.09860.00%
2026-08-101.09860.00%
2026-08-071.09860.06%
2026-08-061.09790.00%
2026-08-051.0979-0.01%
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基金情况

基金全称 东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 冯焕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.44亿元 份额规模 5.8750亿份
成立以来分红 每份累计1.46元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.30%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 0.28%
最近两年 1.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-128.900.12800,592,052.61
2026-03-31-115.980.081,119,574,261.37
2025-12-31-123.860.024,231,173,939.29
2025-09-30-131.650.017,984,591,538.74
2025-06-30-118.560.028,932,479,028.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-15-冯焕10975.46
2021-08-192024-04-17吴萍萍972156.47
2021-08-132023-08-07刘长俊724151.44
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