首页 > 基金> 东方中债1-5年政策性金融债C(012404)
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东方中债1-5年政策性金融债C

(012404)
净值：
1.0924
日增长率：
0.00%
累计净值：2.5544 2026-05-13
  • 净值走势
东方中债1-5年政策性金融债C(012404)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.09240.00%
2026-05-121.09240.01%
2026-05-111.09230.03%
2026-05-081.09200.00%
2026-05-071.09200.01%
2026-05-061.09190.00%
2026-04-301.09190.00%
2026-04-291.09190.01%
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基金情况

基金全称 东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 冯焕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.54亿元 份额规模 8.7507亿份
成立以来分红 每份累计1.46元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.87%
最近两年 2.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.980.081,119,574,261.37
2025-12-31-123.860.024,231,173,939.29
2025-09-30-131.650.017,984,591,538.74
2025-06-30-118.560.028,932,479,028.97
2025-03-31-125.260.1311,519,561,196.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-15-冯焕10044.84
2021-08-192024-04-17吴萍萍972156.47
2021-08-132023-08-07刘长俊724151.44
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