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东方中债1-5年政策性金融债C(012404)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.5802 2.4582
2 2023-02-10 1.5797 2.4577
3 2023-02-03 1.5796 2.4576
4 2023-01-20 1.7210 2.4550
5 2023-01-19 1.7209 2.4549
6 2023-01-13 1.7212 2.4552
7 2023-01-12 1.7216 2.4556
8 2023-01-11 1.7212 2.4552
9 2023-01-10 1.7205 2.4545
10 2023-01-09 1.7223 2.4563
11 2023-01-06 1.7228 2.4568
12 2023-01-05 1.7241 2.4581
13 2023-01-04 1.7254 2.4594
14 2023-01-03 1.7248 2.4588
15 2022-12-31 1.7238 2.4578
16 2022-12-30 1.7237 2.4577
17 2022-12-29 1.7232 2.4572
18 2022-12-28 1.7211 2.4551
19 2022-12-27 1.7200 2.4540
20 2022-12-26 1.7211 2.4551
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