东方中债1-5年政策性金融债C(012404)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-30,372,023.14 |
-20,709,666.45 |
51,288,225.13 |
339,304,650.44 |
| 本期利润 |
3,835,237.55 |
-152,781,574.09 |
-44,177,307.76 |
425,460,029.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
-2.38 |
-0.58 |
5.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
-1.66 |
- |
5.65 |
| 期末可供分配利润 |
40,248,887.41 |
216,277,274.78 |
750,825,656.03 |
1,974,675,296.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.13 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
644,239,506.36 |
3,090,542,888.48 |
6,582,787,649.24 |
10,819,982,885.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.15 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
164.87 |
162.60 |
167.02 |
167.02 |
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