东方中债1-5年政策性金融债C(012404)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,709,666.45 |
51,288,225.13 |
339,304,650.44 |
154,627,841.46 |
| 本期利润 |
-152,781,574.09 |
-44,177,307.76 |
425,460,029.26 |
203,834,157.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.38 |
-0.58 |
5.69 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.66 |
- |
5.65 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
216,277,274.78 |
750,825,656.03 |
1,974,675,296.19 |
2,286,330,642.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.13 |
0.23 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
3,090,542,888.48 |
6,582,787,649.24 |
10,819,982,885.27 |
9,759,648,775.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.15 |
1.25 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
162.60 |
167.02 |
167.02 |
159.41 |
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