基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦价值优选混合A(012437) |
净值：
0.7689
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.7689 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 2,950,000.00 | 17,847,500.00 | 6.85 |
| 600115 | 中国东航 | 4,539,000.00 | 17,293,590.00 | 6.64 |
| 600309 | 万华化学 | 240,200.00 | 16,432,082.00 | 6.31 |
| 000949 | 新乡化纤 | 2,277,200.00 | 14,437,448.00 | 5.54 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,402,400.00 | 14,430,696.00 | 5.54 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1,145,400.00 | 13,744,800.00 | 5.28 |
| 603882 | 金域医学 | 556,400.00 | 12,507,872.00 | 4.80 |
| 002627 | 三峡旅游 | 1,900,000.00 | 10,849,000.00 | 4.17 |
| 601021 | 春秋航空 | 218,171.00 | 9,944,234.18 | 3.82 |
| 600029 | 南方航空 | 1,760,000.00 | 9,116,800.00 | 3.50 |
| 00753 | 中国国航 | 790,000.00 | 2,909,295.08 | 1.12 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 910,000.00 | 2,679,389.90 | 1.03 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 974,000.00 | 2,673,257.93 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,790,386.70 | 46.00 | 52.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,843,918.18 | 26.44 | 30.43 |
| 住宿和餐饮业 | 12,750,454.92 | 4.90 | 5.64 |
| 卫生和社会工作 | 12,507,872.00 | 4.80 | 5.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,849,000.00 | 4.17 | 4.80 |
| 采矿业 | 1,086,000.00 | 0.42 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 214,840.00 | 0.08 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,772.50 | 0.05 | 0.06 |
| 金融业 | 47,740.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.00 | 2.41 | 4.08 | 260,387,952.88 |
| 2026-03-31 | 93.88 | 2.50 | 3.89 | 259,252,975.60 |
| 2025-12-31 | 93.91 | 0.68 | 6.57 | 353,971,678.32 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 7.40 | 355,271,821.10 |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 7.68 | 385,755,856.53 |
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