基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦价值优选混合A(012437) |
净值：
0.9066
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日增长率：
0.90%
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累计净值：0.9066 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603100 | 川仪股份 | 762,770.00 | 17,543,710.00 | 4.96 |
| 002493 | 荣盛石化 | 1,404,000.00 | 16,440,840.00 | 4.64 |
| 002078 | 太阳纸业 | 910,000.00 | 14,332,500.00 | 4.05 |
| 603882 | 金域医学 | 492,400.00 | 13,964,464.00 | 3.95 |
| 600031 | 三一重工 | 555,000.00 | 11,727,150.00 | 3.31 |
| 000830 | 鲁西化工 | 645,000.00 | 10,687,650.00 | 3.02 |
| 603833 | 欧派家居 | 196,400.00 | 10,230,476.00 | 2.89 |
| 600309 | 万华化学 | 117,000.00 | 8,971,560.00 | 2.53 |
| 601111 | 中国国航 | 920,000.00 | 8,620,400.00 | 2.44 |
| 603899 | 晨光股份 | 317,000.00 | 8,578,020.00 | 2.42 |
| 00753 | 中国国航 | 1,230,000.00 | 7,854,491.44 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,972,559.34 | 62.99 | 75.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,451,636.50 | 8.89 | 10.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,106,011.00 | 3.99 | 4.76 |
| 卫生和社会工作 | 13,964,464.00 | 3.95 | 4.71 |
| 住宿和餐饮业 | 8,302,665.16 | 2.35 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,499,900.00 | 1.55 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 20,107.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.91 | 0.68 | 6.57 | 353,971,678.32 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 7.40 | 355,271,821.10 |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 7.68 | 385,755,856.53 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 8.62 | 409,727,428.59 |
| 2024-12-31 | 91.61 | - | 7.26 | 406,143,390.47 |
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