基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦价值优选混合A(012437) |
净值：
0.7379
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：0.7379 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600063 | 皖维高新 | 2,429,100.00 | 12,971,394.00 | 6.55 |
| 002627 | 三峡旅游 | 1,900,000.00 | 12,445,000.00 | 6.28 |
| 600309 | 万华化学 | 171,200.00 | 11,795,680.00 | 5.96 |
| 603100 | 川仪股份 | 513,470.00 | 9,391,366.30 | 4.74 |
| 000830 | 鲁西化工 | 796,000.00 | 9,098,280.00 | 4.59 |
| 000949 | 新乡化纤 | 1,378,800.00 | 8,879,472.00 | 4.48 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 477,500.00 | 8,470,850.00 | 4.28 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 425,020.00 | 8,258,138.60 | 4.17 |
| 603737 | 三棵树 | 342,317.00 | 7,753,480.05 | 3.92 |
| 601021 | 春秋航空 | 188,171.00 | 7,669,849.96 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,240,790.95 | 57.69 | 66.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,532,406.96 | 13.90 | 15.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,445,000.00 | 6.28 | 7.22 |
| 住宿和餐饮业 | 11,694,919.40 | 5.91 | 6.78 |
| 卫生和社会工作 | 5,585,332.00 | 2.82 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 789,587.35 | 0.40 | 0.46 |
| 金融业 | 53,290.00 | 0.03 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 46,296.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.86 | - | 6.21 | 198,015,945.45 |
| 2026-06-30 | 94.00 | 2.41 | 4.08 | 260,387,952.88 |
| 2026-03-31 | 93.88 | 2.50 | 3.89 | 259,252,975.60 |
| 2025-12-31 | 93.91 | 0.68 | 6.57 | 353,971,678.32 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 7.40 | 355,271,821.10 |
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