德邦价值优选混合A(012437)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
0.8397 |
0.8397 |
| 2 |
2025-12-25 |
0.8402 |
0.8402 |
| 3 |
2025-12-24 |
0.8322 |
0.8322 |
| 4 |
2025-12-23 |
0.8243 |
0.8243 |
| 5 |
2025-12-22 |
0.8306 |
0.8306 |
| 6 |
2025-12-19 |
0.8288 |
0.8288 |
| 7 |
2025-12-18 |
0.8211 |
0.8211 |
| 8 |
2025-12-17 |
0.8177 |
0.8177 |
| 9 |
2025-12-16 |
0.8046 |
0.8046 |
| 10 |
2025-12-15 |
0.8076 |
0.8076 |
| 11 |
2025-12-12 |
0.8028 |
0.8028 |
| 12 |
2025-12-11 |
0.7990 |
0.7990 |
| 13 |
2025-12-10 |
0.8070 |
0.8070 |
| 14 |
2025-12-09 |
0.8036 |
0.8036 |
| 15 |
2025-12-08 |
0.8170 |
0.8170 |
| 16 |
2025-12-05 |
0.8199 |
0.8199 |
| 17 |
2025-12-04 |
0.8154 |
0.8154 |
| 18 |
2025-12-03 |
0.8198 |
0.8198 |
| 19 |
2025-12-02 |
0.8168 |
0.8168 |
| 20 |
2025-12-01 |
0.8214 |
0.8214 |
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