基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿和三年持有混合C(012439) |
净值：
0.8593
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日增长率：
1.32%
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累计净值：0.8593 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 36,712.00 | 58,575,831.60 | 4.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 746,500.00 | 57,965,725.00 | 4.36 |
| 01347 | 华虹宏力 | 274,000.00 | 51,213,340.00 | 3.85 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,709,300.00 | 39,228,435.00 | 2.95 |
| 300408 | 三环集团 | 222,300.00 | 37,101,870.00 | 2.79 |
| 01888 | 建滔积层板 | 394,000.00 | 33,931,280.00 | 2.55 |
| 00148 | 建滔集团 | 326,000.00 | 33,382,400.00 | 2.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,293.00 | 31,555,951.93 | 2.37 |
| 002028 | 思源电气 | 176,300.00 | 30,499,900.00 | 2.29 |
| 688627 | 精智达 | 41,767.00 | 29,863,405.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 897,828,410.50 | 67.51 | 92.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,362,325.64 | 5.37 | 7.32 |
| 综合 | 4,761,644.00 | 0.36 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 506,207.70 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.84 | - | 6.73 | 1,329,947,564.66 |
| 2026-03-31 | 94.42 | - | 6.14 | 1,366,334,126.62 |
| 2025-12-31 | 94.53 | - | 6.14 | 1,542,236,093.14 |
| 2025-09-30 | 93.87 | - | 5.93 | 1,708,303,504.58 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.39 | 1,551,857,792.12 |
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