东方红睿和三年持有混合C(012439)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
0.8406 |
0.8406 |
| 2 |
2025-11-13 |
0.8606 |
0.8606 |
| 3 |
2025-11-12 |
0.8495 |
0.8495 |
| 4 |
2025-11-11 |
0.8528 |
0.8528 |
| 5 |
2025-11-10 |
0.8607 |
0.8607 |
| 6 |
2025-11-07 |
0.8548 |
0.8548 |
| 7 |
2025-11-06 |
0.8660 |
0.8660 |
| 8 |
2025-11-05 |
0.8448 |
0.8448 |
| 9 |
2025-11-04 |
0.8387 |
0.8387 |
| 10 |
2025-11-03 |
0.8530 |
0.8530 |
| 11 |
2025-10-31 |
0.8468 |
0.8468 |
| 12 |
2025-10-30 |
0.8664 |
0.8664 |
| 13 |
2025-10-29 |
0.8732 |
0.8732 |
| 14 |
2025-10-28 |
0.8648 |
0.8648 |
| 15 |
2025-10-27 |
0.8727 |
0.8727 |
| 16 |
2025-10-24 |
0.8532 |
0.8532 |
| 17 |
2025-10-23 |
0.8319 |
0.8319 |
| 18 |
2025-10-22 |
0.8461 |
0.8461 |
| 19 |
2025-10-21 |
0.8542 |
0.8542 |
| 20 |
2025-10-20 |
0.8433 |
0.8433 |
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