东方红睿和三年持有混合C(012439)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.8502 |
0.8502 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.8593 |
0.8593 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.8481 |
0.8481 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.8704 |
0.8704 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.8562 |
0.8562 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.8942 |
0.8942 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.8612 |
0.8612 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.8721 |
0.8721 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.8689 |
0.8689 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.8907 |
0.8907 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.8384 |
0.8384 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.8596 |
0.8596 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.9231 |
0.9231 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.9608 |
0.9608 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.9895 |
0.9895 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.9529 |
0.9529 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.0090 |
1.0090 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.0639 |
1.0639 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.0125 |
1.0125 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.0302 |
1.0302 |
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