首页 >
基金>
华富新能源股票型发起式A(012445)
华富新能源股票型发起式A
(012445)
|
|
|
累计净值：1.2208
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.2208 | 3.61% |
| 2025-12-25 | 1.1783 | 0.32% |
| 2025-12-24 | 1.1746 | 0.97% |
| 2025-12-23 | 1.1633 | 1.83% |
| 2025-12-22 | 1.1424 | 2.11% |
| 2025-12-19 | 1.1188 | 0.83% |
| 2025-12-18 | 1.1096 | -2.39% |
| 2025-12-17 | 1.1368 | 3.89% |
|
基金全称
|
华富新能源股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
华富基金
|
|
基金经理
|
沈成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.66亿元
|
份额规模
|
4.8804亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
9.12%
|
|
最近一月
|
4.04%
|
|
最近三月
|
12.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
72.21%
|
|
最近两年
|
67.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 340,000.00 | 136,680,000.00 | 9.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 900,000.00 | 81,900,000.00 | 5.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 490,000.00 | 79,370,200.00 | 5.25 |
| 603606 | 东方电缆 | 920,000.00 | 64,988,800.00 | 4.30 |
| 603799 | 华友钴业 | 750,000.00 | 49,425,000.00 | 3.27 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,350,000.00 | 45,616,500.00 | 3.02 |
| 688411 | 海博思创 | 140,000.00 | 45,348,800.00 | 3.00 |
| 301155 | 海力风电 | 440,000.00 | 42,028,800.00 | 2.78 |
| 688778 | 厦钨新能 | 499,945.00 | 41,945,385.50 | 2.77 |
| 603786 | 科博达 | 400,000.00 | 41,832,000.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,334,319,000.34 | 88.19 | 98.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,439,540.00 | 0.76 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,960,000.00 | 0.72 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.00 | - | 7.11 | 1,512,927,845.49 |
| 2025-06-30 | 89.74 | 0.01 | 13.74 | 536,132,324.19 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 10.05 | 584,158,243.41 |
| 2024-12-31 | 86.83 | - | 28.78 | 575,363,974.59 |
| 2024-09-30 | 92.64 | - | 10.23 | 510,130,053.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 沈成 | 1462 | 25.76 |
| 2021-09-14 | 2023-02-17 | 陈奇 | 521 | -7.39 |
| 2021-06-29 | 2022-07-04 | 张娅 | 370 | 1.59 |
| 2021-06-29 | 2022-07-04 | 郜哲 | 370 | 1.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
