华富新能源股票型发起式A(012445)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富新能源股票型发起式A(012445)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	926,810,022.40	565,845,661.94	41,441,326.89	-37,927,634.08
利息合计	1,128,510.69	433,151.54	123,413.26	263,728.39
其中：存款利息收入	1,128,510.69	433,151.54	123,413.26	252,155.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	11,572.60
投资收益合计	570,355,307.46	377,035,542.33	20,180,887.94	-37,632,145.18
其中：股票投资收益	542,590,982.64	367,286,186.30	16,699,799.13	-42,809,107.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,507,200.24	4,220,381.96	-115,476.24	-47,427.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,257,124.58	5,528,974.07	3,596,565.05	5,224,389.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	352,248,907.78	187,551,617.92	20,939,706.34	-865,541.55
其他收入	3,077,296.47	825,350.15	197,319.35	306,324.26
费用	57,869,198.98	21,408,363.93	4,532,092.83	7,826,765.78
管理人报酬	36,518,718.58	14,069,553.23	3,175,174.54	5,515,810.63
基金托管费	6,086,453.08	2,344,925.45	529,195.75	919,301.73
销售服务费	15,163,783.91	4,798,852.20	726,918.69	1,206,218.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,242.32	195,015.71	100,801.14	185,435.00
利润总额	868,940,823.42	544,437,298.01	36,909,234.06	-45,754,399.86

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