基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏互联网龙头混合A(012447) |
净值：
0.9960
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.9960 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 336,000.00 | 54,296,746.56 | 9.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,614.00 | 39,716,530.82 | 7.11 |
| 01024 | 快手-W | 501,470.00 | 38,732,594.02 | 6.94 |
| 002602 | ST华通 | 1,722,700.00 | 35,677,117.00 | 6.39 |
| 01675 | 亚信科技 | 2,759,200.00 | 24,687,125.28 | 4.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,390.00 | 23,041,750.00 | 4.13 |
| 01860 | 汇量科技 | 1,194,000.00 | 22,870,258.56 | 4.10 |
| 01686 | 新意网集团 | 2,751,000.00 | 17,254,746.82 | 3.09 |
| 603296 | 华勤技术 | 152,300.00 | 16,046,328.00 | 2.87 |
| 002335 | 科华数据 | 224,100.00 | 16,023,150.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,667,665.56 | 25.73 | 51.42 |
| 制造业 | 135,459,762.34 | 24.26 | 48.48 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.05 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.61 | - | 11.61 | 558,358,906.21 |
| 2025-06-30 | 93.02 | - | 11.49 | 458,331,784.88 |
| 2025-03-31 | 89.25 | - | 11.22 | 467,688,821.04 |
| 2024-12-31 | 93.59 | - | 7.12 | 463,709,754.98 |
| 2024-09-30 | 89.89 | - | 6.09 | 500,913,187.74 |
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