华夏互联网龙头混合A(012447)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,725,969.10 |
70,434,580.83 |
5,903,121.78 |
-58,367,271.65 |
| 本期利润 |
61,949,086.16 |
59,271,810.42 |
13,382,795.31 |
10,297,245.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.15 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.41 |
16.13 |
3.83 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.65 |
22.67 |
3.84 |
3.44 |
| 期末可供分配利润 |
10,114,736.56 |
-31,303,026.54 |
-102,011,399.18 |
-113,240,460.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.08 |
-0.25 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
238,255,246.80 |
382,062,782.52 |
347,332,702.62 |
352,034,937.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.00 |
0.85 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.91 |
0.21 |
-15.17 |
-18.31 |
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