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基金公告

华夏互联网龙头混合A(012447)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,661,837.33	5,634,606.90	14,831,050.38	450,655.23
存出保证金	373,821.30	224,082.60	159,569.18	112,751.76
交易性金融资产	267,227,266.35	411,192,168.86	426,347,820.98	433,970,905.73
其中：股票投资	267,227,266.35	411,192,168.86	426,347,820.98	433,970,905.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	253,859.70	-	486,726.68	-
应收申购款	280,938.93	543,590.31	17,923.61	68,896.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	292,844,384.13	449,249,321.76	479,665,785.31	467,162,033.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,628,134.49	4,216,940.74	19,123,195.99	187.91
应付赎回款	1,084,484.16	872,661.77	486,630.87	1,796,476.26
应付管理人报酬	266,275.36	449,752.67	435,441.98	510,735.46
应付托管费	44,379.24	74,958.79	72,573.69	85,122.57
应付销售服务费	23,049.74	30,822.43	52,835.60	58,458.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,070,260.03	1,694,863.29	1,163,322.30	1,001,298.24
负债合计	7,116,583.02	7,339,999.69	21,334,000.43	3,452,278.78
所有者权益
实收基金	233,629,304.31	442,608,348.07	543,446,710.50	570,534,300.59
未分配利润	52,098,496.80	-699,026.00	-85,114,925.62	-106,824,545.61
所有者权益合计	285,727,801.11	441,909,322.07	458,331,784.88	463,709,754.98
负债及所有者权益总计	292,844,384.13	449,249,321.76	479,665,785.31	467,162,033.76

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