2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 58,195,517.22 | 71,350,778.26 |
结算备付金 | 3,723,114.67 | 294,875.52 |
存出保证金 | 147,221.99 | 403,631.92 |
交易性金融资产 | 298,895,258.04 | 315,753,118.03 |
其中:股票投资 | 298,895,258.04 | 315,753,118.03 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 1,807,582.52 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 20,718.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 546,159.60 | 290,678.83 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 363,314,854.04 | 388,113,801.18 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 10,578,884.27 | 7,457,907.11 |
应付赎回款 | 1,774,228.34 | 1,427,590.60 |
应付管理人报酬 | 426,437.42 | 488,142.70 |
应付托管费 | 56,858.31 | 65,085.69 |
应付销售服务费 | 65,740.95 | 84,673.88 |
应付交易费用 | 0 | 478641.57 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 714,678.96 | 51,549.78 |
负债合计 | 13,616,828.25 | 10,053,591.33 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 423,457,394.74 | 395,398,358.93 |
未分配利润 | -73,759,368.95 | -17,338,149.08 |
所有者权益合计 | 349,698,025.79 | 378,060,209.85 |
负债和所有者权益总计 | 363,314,854.04 | 388,113,801.18 |