首页 > 基金> 国寿安保安恒金融债债券(012451)
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国寿安保安恒金融债债券

(012451)
净值：
1.0927
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1617 2026-02-09
  • 净值走势
国寿安保安恒金融债债券(012451)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.09270.07%
2026-02-061.09190.11%
2026-02-051.09070.07%
2026-02-041.08990.00%
2026-02-031.0899-0.01%
2026-02-021.09000.04%
2026-01-301.0896-0.02%
2026-01-291.0898-0.02%
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基金情况

基金全称 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李一鸣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.03亿元 份额规模 10.1446亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.55%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.23%
最近两年 8.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.820.151,102,889,737.85
2025-09-30-119.720.161,036,983,966.23
2025-06-30-123.270.111,523,537,947.95
2025-03-31-103.100.052,359,758,120.29
2024-12-31-101.460.121,457,750,308.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-25-李一鸣169216.87
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