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国寿安保安恒金融债债券

(012451)

净值:
1.0086
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0086 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-11-11
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保安恒金融债债券(012451)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-11-111.0086-0.01%
2021-11-051.00870.05%
2021-11-041.00820.03%
2021-11-031.00790.01%
2021-11-021.00780.04%
2021-11-011.00740.05%
2021-10-221.00620.01%
2021-10-211.00610.06%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李一鸣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.2852亿元
最近分红 国寿安保安恒金融债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 2999/4245
最近一月 0.10% 2984/4245
最近三月 0.41% 2865/4245
最近六月 0.00% 3889/4245
最近一年 0.00% 3888/4245
今年以来 0.68% 3609/4245
成立以来 0.68% 3739/4245
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创精选88ETF1.31151.54%
国寿精选2.86181.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国寿安保安恒金融债债券(012451)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
国寿安保安恒金融债债券(012451)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李一鸣
  • 基金公告
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