国寿安保安恒金融债债券(012451)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保安恒金融债债券(012451)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,040,566.33	-22,193,581.35	9,921,895.25	110,115,593.51
利息合计	54,897.18	159,392.25	76,631.36	88,122.69
其中：存款利息收入	23,690.27	42,898.61	25,377.10	31,827.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,206.91	116,493.64	51,254.26	56,295.26
投资收益合计	9,307,418.02	22,263,705.98	22,092,962.22	72,693,473.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,307,418.02	22,263,705.98	22,092,962.22	72,693,473.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,678,197.42	-44,618,767.60	-12,249,695.69	37,330,067.33
其他收入	53.71	2,088.02	1,997.36	3,929.54
费用	2,820,140.09	9,978,916.27	5,600,389.96	8,428,239.53
管理人报酬	1,275,038.82	4,795,704.80	2,590,151.99	3,175,634.46
基金托管费	425,012.87	1,598,568.23	863,383.93	1,058,544.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,005,291.37	3,356,676.91	2,036,299.10	3,975,410.81
其中：卖出回购金融资产支出	1,005,291.37	3,356,676.91	2,036,299.10	3,975,410.81
其他费用	102,229.55	223,152.08	110,554.94	218,649.37
利润总额	16,220,426.24	-32,172,497.62	4,321,505.29	101,687,353.98

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