国寿安保安恒金融债债券(012451)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,542,228.82 |
12,446,269.98 |
16,571,200.98 |
64,357,286.65 |
| 本期利润 |
16,220,426.24 |
-32,172,497.62 |
4,321,505.29 |
101,687,353.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
-2.01 |
0.25 |
9.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
-1.16 |
0.35 |
10.34 |
| 期末可供分配利润 |
76,432,243.98 |
73,986,935.32 |
115,938,472.90 |
97,177,755.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,043,599,733.19 |
1,102,889,737.85 |
1,523,537,947.95 |
1,457,750,308.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.32 |
16.29 |
18.08 |
17.66 |
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