首页 > 基金> 上银慧嘉利债券(012465)
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上银慧嘉利债券

(012465)
净值：
1.0555
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1455 2026-02-06
  • 净值走势
上银慧嘉利债券(012465)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05550.03%
2026-02-051.05520.01%
2026-02-041.05510.00%
2026-02-031.05510.01%
2026-02-021.05500.02%
2026-01-301.05480.00%
2026-01-291.05480.01%
2026-01-281.05470.01%
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基金情况

基金全称 上银慧嘉利债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 傅芳芳 王辉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 134.52亿元 份额规模 127.8814亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.33%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 0.88%
最近两年 6.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-127.230.0313,451,524,966.62
2025-09-30-121.790.3513,350,691,853.61
2025-06-30-130.090.7713,424,733,898.16
2025-03-31-125.401.4113,269,569,196.88
2024-12-31-136.230.8213,343,906,197.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-王辉3121.58
2024-06-24-傅芳芳5953.97
2022-01-262023-02-24葛沁沁3941.81
2021-06-252024-08-07许佳113911.86
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