上银慧嘉利债券(012465)资产配置-基金频道-证券之星

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上银慧嘉利债券(012465)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	127.23	0.03	13,451,524,966.62
2	2025-09-30	-	121.79	0.35	13,350,691,853.61
3	2025-06-30	-	130.09	0.77	13,424,733,898.16
4	2025-03-31	-	125.40	1.41	13,269,569,196.88
5	2024-12-31	-	136.23	0.82	13,343,906,197.89
6	2024-09-30	-	133.37	0.36	13,044,001,209.42
7	2024-06-30	-	111.66	0.32	13,305,346,440.46
8	2024-03-31	-	126.03	0.81	13,093,565,350.50
9	2023-12-31	-	137.21	0.56	13,164,722,967.95
10	2023-09-30	-	131.54	0.27	13,110,348,458.70
11	2023-06-30	-	121.64	0.29	13,055,478,176.45
12	2023-03-31	-	133.11	0.21	7,930,190,768.03
13	2022-12-31	-	114.83	0.04	8,054,512,851.07
14	2022-09-30	-	103.96	0.02	8,086,755,785.33
15	2022-06-30	-	123.32	0.10	5,029,967,057.50
16	2022-03-31	-	121.50	1.50	49,754,060.76
17	2021-12-31	-	102.15	0.29	354,782,940.15
18	2021-09-30	-	134.20	0.17	352,842,232.83

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