上银慧嘉利债券(012465)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银慧嘉利债券(012465)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	256,136,843.40	214,600,652.97	143,558,735.31	857,458,065.62
利息合计	866,519.09	984,296.38	199,428.21	1,222,877.05
其中：存款利息收入	66,721.15	315,536.90	185,903.10	1,045,775.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	799,797.94	668,759.48	13,525.11	177,101.41
投资收益合计	227,674,237.56	550,442,963.88	316,805,280.76	567,834,831.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	226,805,771.86	547,444,241.81	315,302,587.37	567,600,226.71
资产支持证券投资收益	868,465.70	2,998,722.07	1,502,693.39	234,605.09
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,596,067.88	-336,826,613.80	-173,445,975.15	288,400,346.89
其他收入	18.87	6.51	1.49	9.88
费用	32,318,627.30	107,020,847.16	62,805,751.41	116,846,064.99
管理人报酬	20,182,894.83	40,136,914.45	19,851,604.27	39,707,819.05
基金托管费	3,363,815.86	6,689,485.88	3,308,600.71	6,617,969.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,392,923.36	59,719,134.71	39,469,592.04	70,251,176.32
其中：卖出回购金融资产支出	8,392,923.36	59,719,134.71	39,469,592.04	70,251,176.32
其他费用	116,787.07	235,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	223,818,216.10	107,579,805.81	80,752,983.90	740,612,000.63

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