首页 > 基金> 中银证券安灏债券C(012469)
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中银证券安灏债券C

(012469)
净值：
1.0972
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0972 2026-08-13
  • 净值走势
中银证券安灏债券C(012469)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.09720.00%
2026-08-121.09710.00%
2026-08-111.09710.00%
2026-08-101.09710.01%
2026-08-071.09700.01%
2026-08-061.09690.00%
2026-08-051.09690.00%
2026-08-041.09690.01%
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基金情况

基金全称 中银证券安灏债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 吕鸿见 曹张琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.06%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 3.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.524.6165,897,188.28
2026-03-31-96.613.5165,531,303.36
2025-12-31-95.974.2265,207,267.40
2025-09-30-95.814.3464,982,573.90
2025-06-30-96.283.8364,940,867.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-03-曹张琪4391.69
2024-05-21-吕鸿见8173.96
2021-11-232024-05-21余亮9105.19
2021-09-152023-12-09曹张琪8154.40
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