中银证券安灏债券C(012469)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券安灏债券C(012469)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	707,439.67	267,505.44	2,323,088.13	955,885.23
利息合计	23,094.26	7,494.39	45,299.94	8,049.32
其中：存款利息收入	23,094.26	7,494.39	45,299.94	8,049.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,613,795.28	775,461.05	1,191,168.19	479,395.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,613,795.28	775,461.05	1,191,168.19	479,395.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-929,450.00	-515,450.00	1,086,620.00	468,440.00
其他收入	0.13	-	-	-
费用	368,164.12	182,478.40	341,505.68	161,780.81
管理人报酬	194,663.35	96,321.10	191,011.81	94,336.50
基金托管费	32,443.79	16,053.50	31,835.25	15,722.73
销售服务费	6.98	5.68	8.62	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,050.00	70,098.12	118,650.00	51,721.58
利润总额	339,275.55	85,027.04	1,981,582.45	794,104.42

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