| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 432.49 | 110.38 | 146.03 | -0.27 |
| 本期利润 | -52.65 | -217.88 | 345.87 | 8.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.25 | -1.86 | 3.97 | 1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.76 | 0.24 | 3.03 | 1.21 |
| 期末可供分配利润 | 2,738.27 | 20.14 | 1,816.81 | 69.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 34,295.15 | 289.56 | 30,618.99 | 1,329.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.68 | 8.12 | 7.86 | 5.96 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
