基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安财富宝货币C(012470) |
每万份收益：
0.2806元
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7日年化率：
1.0060%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604021 | 26中国银行CD021 | 1,594,983,094.40 | 0.94 |
| 112603206 | 26农业银行CD206 | 1,577,393,672.51 | 0.93 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 1,497,519,145.49 | 0.89 |
| 112605178 | 26建设银行CD178 | 1,483,752,315.46 | 0.88 |
| 112604046 | 26中国银行CD046 | 1,482,294,527.12 | 0.88 |
| 112614127 | 26江苏银行CD127 | 1,388,306,717.67 | 0.82 |
| 112614032 | 26江苏银行CD032 | 1,297,743,263.78 | 0.77 |
| 112602114 | 26工商银行CD114 | 1,196,111,626.00 | 0.71 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 1,195,486,999.56 | 0.71 |
| 112605304 | 26建设银行CD304 | 1,192,013,398.14 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 46.96 | 40.11 | 168,972,136,760.40 |
| 2026-06-30 | - | 44.18 | 45.24 | 153,288,928,426.13 |
| 2026-03-31 | - | 47.44 | 45.90 | 150,493,708,327.52 |
| 2025-12-31 | - | 53.71 | 38.76 | 141,764,055,535.02 |
| 2025-09-30 | - | 48.55 | 33.20 | 139,066,023,591.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-10 | - | 李晓彬 | 66 | 0.18 |
| 2022-07-01 | - | 罗薇 | 1598 | 7.10 |
| 2021-05-25 | 2022-08-02 | 周琛 | 434 | 2.55 |
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