平安财富宝货币C(012470)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安财富宝货币C(012470) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安财富宝货币C(012470)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	30,956,614.13	34,426,332.99	22,299,379.99	39,018,823.24
存出保证金	148,702.82	5,977.81	88,260.43	62,486.42
交易性金融资产	76,146,387,733.88	76,628,677,365.19	64,163,300,917.88	51,788,529,881.09
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	76,146,387,733.88	76,628,677,365.19	64,163,300,917.88	51,788,529,881.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	25,152,912,870.56	12,299,836,337.25	36,242,678,581.16	20,785,369,329.56
应收证券清算款	-	20,658,428.22	109,973,664.21	100,539,178.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	208,031,779.34	42,733,188.54	134,302,352.17	206,326,198.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	156,453,831,981.92	137,036,051,629.82	139,848,192,778.94	128,897,803,164.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	14,642,151,800.34	6,271,001,539.78	16,182,717,641.87	2,126,379,542.80
应付证券清算款	-	-	110,113,542.52	500,121,664.61
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	19,569,087.78	16,240,330.38	16,549,005.74	15,407,790.30
应付托管费	6,523,029.27	5,413,443.46	5,516,335.24	5,135,930.12
应付销售服务费	15,428,732.50	14,412,197.79	14,550,368.40	13,740,649.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	223,038.56	173,837.71	350,417.08	305,919.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,998,046.22	4,993,074.99	5,366,944.04	6,170,524.70
其他负债	882,712.23	837,842.01	1,277,643.04	847,797.45
负债合计	14,689,776,446.90	6,313,072,266.12	16,336,441,897.93	2,668,109,819.02
所有者权益
实收基金	141,764,055,535.02	130,722,979,363.70	123,511,750,881.01	126,229,693,345.65
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	141,764,055,535.02	130,722,979,363.70	123,511,750,881.01	126,229,693,345.65
负债及所有者权益总计	156,453,831,981.92	137,036,051,629.82	139,848,192,778.94	128,897,803,164.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年