首页 > 基金> 招商招顺纯债D(012489)
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招商招顺纯债D

(012489)
净值：
1.3711
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3711 2026-11-05
  • 净值走势
招商招顺纯债D(012489)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.37110.00%
2026-11-041.37110.07%
2026-11-031.37010.21%
2026-11-021.36720.02%
2026-10-301.3669-0.23%
2026-10-291.37010.04%
2026-10-281.3695-0.01%
2026-10-271.36970.09%
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基金情况

基金全称 招商招顺纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王景绰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.52%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-81.861.6391,925,028.71
2026-06-30-91.636.8010,827,286.83
2026-03-31-87.227.6014,223,532.01
2025-12-31-114.650.141,035,389,611.47
2025-09-30-116.540.121,028,606,910.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-王景绰5320.99
2021-05-272025-05-23刘万锋1457-
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