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基金公告

招商招顺纯债D(012489)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	116.54	0.12	1,028,606,910.25
2	2025-06-30	-	127.06	0.23	1,030,989,823.51
3	2025-03-31	-	95.32	0.30	1,705,082,517.03
4	2024-12-31	-	109.91	0.23	1,708,062,252.18
5	2024-09-30	-	107.00	0.36	1,684,003,360.55
6	2024-06-30	-	113.46	0.33	1,680,175,806.28
7	2024-03-31	-	119.77	0.44	1,661,795,477.16
8	2023-12-31	-	122.34	0.42	1,643,757,301.40
9	2023-09-30	-	111.40	0.61	1,689,163,631.36
10	2023-06-30	-	118.65	0.44	1,680,259,438.04
11	2023-03-31	-	111.23	0.32	1,659,326,703.60
12	2022-12-31	-	105.07	0.34	1,642,613,350.66
13	2022-09-30	-	108.74	0.35	1,651,665,472.72
14	2022-06-30	-	133.03	0.34	1,629,932,993.40
15	2022-03-31	-	124.03	0.37	1,614,936,281.28
16	2021-12-31	-	122.39	0.36	1,684,122,729.96
17	2021-09-30	-	111.94	0.35	1,665,889,411.85
18	2021-06-30	-	117.15	0.28	1,643,570,314.41

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