基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银双核动力混合A(012495) |
净值：
0.8920
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：0.8920 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600118 | 中国卫星 | 11,000.00 | 1,044,450.00 | 5.97 |
| 600391 | 航发科技 | 28,000.00 | 1,038,800.00 | 5.94 |
| 600893 | 航发动力 | 24,000.00 | 960,720.00 | 5.49 |
| 300593 | 新雷能 | 32,000.00 | 952,320.00 | 5.44 |
| 688387 | 信科移动 | 70,000.00 | 903,000.00 | 5.16 |
| 002414 | 高德红外 | 55,000.00 | 806,850.00 | 4.61 |
| 300395 | 菲利华 | 8,000.00 | 802,400.00 | 4.59 |
| 600316 | 洪都航空 | 22,500.00 | 785,475.00 | 4.49 |
| 600879 | 航天电子 | 35,000.00 | 746,200.00 | 4.27 |
| 01385 | 上海复旦 | 17,000.00 | 695,876.82 | 3.98 |
| 688385 | 复旦微电 | 6,000.00 | 442,200.00 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.53 | 1.73 | 10.72 | 17,495,305.38 |
| 2025-09-30 | 93.81 | 4.21 | 1.81 | 7,163,866.29 |
| 2025-06-30 | 94.23 | 2.98 | 5.49 | 10,180,730.87 |
| 2025-03-31 | 93.33 | 3.19 | 3.43 | 9,493,462.27 |
| 2024-12-31 | 90.92 | - | 9.22 | 8,215,279.77 |
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