基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银双核动力混合A(012495) |
净值：
0.6773
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：0.6773 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01385 | 上海复旦 | 17,000.00 | 706,500.44 | 9.86 |
| 600760 | 中航沈飞 | 9,000.00 | 646,470.00 | 9.02 |
| 300593 | 新雷能 | 25,000.00 | 561,000.00 | 7.83 |
| 002049 | 紫光国微 | 6,000.00 | 541,860.00 | 7.56 |
| 603678 | 火炬电子 | 11,000.00 | 427,570.00 | 5.97 |
| 600316 | 洪都航空 | 11,000.00 | 416,900.00 | 5.82 |
| 002171 | 楚江新材 | 42,000.00 | 406,140.00 | 5.67 |
| 302132 | 中航成飞 | 4,500.00 | 405,675.00 | 5.66 |
| 688143 | 长盈通 | 7,800.00 | 348,816.00 | 4.87 |
| 002179 | 中航光电 | 7,500.00 | 309,525.00 | 4.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.81 | 4.21 | 1.81 | 7,163,866.29 |
| 2025-06-30 | 94.23 | 2.98 | 5.49 | 10,180,730.87 |
| 2025-03-31 | 93.33 | 3.19 | 3.43 | 9,493,462.27 |
| 2024-12-31 | 90.92 | - | 9.22 | 8,215,279.77 |
| 2024-09-30 | 66.73 | - | 33.79 | 8,213,832.67 |
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