基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银双核动力混合A(012495) |
净值：
0.9578
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日增长率：
1.32%
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累计净值：0.9578 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 43,000.00 | 2,066,580.00 | 6.94 |
| 600316 | 洪都航空 | 50,000.00 | 1,979,000.00 | 6.65 |
| 688387 | 信科移动 | 129,000.00 | 1,924,680.00 | 6.46 |
| 600118 | 中国卫星 | 20,000.00 | 1,637,200.00 | 5.50 |
| 600391 | 航发科技 | 40,000.00 | 1,575,600.00 | 5.29 |
| 300593 | 新雷能 | 60,000.00 | 1,364,400.00 | 4.58 |
| 688543 | 国科军工 | 20,000.00 | 1,335,400.00 | 4.49 |
| 688385 | 复旦微电 | 20,000.00 | 1,332,600.00 | 4.48 |
| 688002 | 睿创微纳 | 13,000.00 | 1,315,600.00 | 4.42 |
| 000534 | 万泽股份 | 37,000.00 | 1,311,280.00 | 4.40 |
| 01385 | 上海复旦 | 20,000.00 | 678,458.78 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.93 | 1.02 | 8.32 | 29,773,793.27 |
| 2025-12-31 | 93.53 | 1.73 | 10.72 | 17,495,305.38 |
| 2025-09-30 | 93.81 | 4.21 | 1.81 | 7,163,866.29 |
| 2025-06-30 | 94.23 | 2.98 | 5.49 | 10,180,730.87 |
| 2025-03-31 | 93.33 | 3.19 | 3.43 | 9,493,462.27 |
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