民生加银双核动力混合A(012495)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.6643 |
0.6643 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.6660 |
0.6660 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.6533 |
0.6533 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.6839 |
0.6839 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.6834 |
0.6834 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.7211 |
0.7211 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.7093 |
0.7093 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.7203 |
0.7203 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.7228 |
0.7228 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.7318 |
0.7318 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.6923 |
0.6923 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.6983 |
0.6983 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.7496 |
0.7496 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.7732 |
0.7732 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.7897 |
0.7897 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.7942 |
0.7942 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.8527 |
0.8527 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.8528 |
0.8528 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.8206 |
0.8206 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.8481 |
0.8481 |
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