民生加银双核动力混合A(012495)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,143,429.09 |
194,396.31 |
-1,027,804.20 |
-1,305,044.74 |
| 本期利润 |
2,783,397.22 |
1,185,729.57 |
-1,220,578.10 |
-1,653,610.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.08 |
-0.08 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.87 |
13.79 |
-14.81 |
-19.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.18 |
14.50 |
-11.60 |
-16.23 |
| 期末可供分配利润 |
-3,850,087.57 |
-6,234,691.12 |
-6,506,547.95 |
-7,056,381.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.43 |
-0.45 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
8,296,196.52 |
9,260,796.04 |
8,188,008.17 |
8,058,593.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.65 |
0.56 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.91 |
-35.40 |
-43.58 |
-46.54 |
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