基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500基本面增强指数C(012499) |
净值：
0.9722
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日增长率：
-1.92%
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累计净值：0.9722 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 624.00 | 1,176,864.00 | 1.59 |
| 002281 | 光迅科技 | 4,100.00 | 1,053,454.00 | 1.43 |
| 301526 | 国际复材 | 21,000.00 | 980,070.00 | 1.33 |
| 300604 | 长川科技 | 2,800.00 | 955,976.00 | 1.29 |
| 001309 | 德明利 | 1,000.00 | 942,900.00 | 1.28 |
| 603256 | 宏和科技 | 3,400.00 | 902,122.00 | 1.22 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,555.00 | 859,246.50 | 1.16 |
| 688037 | 芯源微 | 1,915.00 | 840,780.75 | 1.14 |
| 688120 | 华海清科 | 2,480.00 | 799,006.40 | 1.08 |
| 300136 | 信维通信 | 6,100.00 | 727,425.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,854,802.73 | 71.53 | 82.28 |
| 金融业 | 5,449,270.80 | 7.37 | 8.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,967,829.54 | 2.66 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 1,143,587.00 | 1.55 | 1.78 |
| 采矿业 | 1,096,573.80 | 1.48 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 760,827.00 | 1.03 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 397,971.20 | 0.54 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 257,896.00 | 0.35 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 219,371.00 | 0.30 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 89,148.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.94 | 1.87 | 10.58 | 73,889,758.36 |
| 2026-03-31 | 82.85 | 0.46 | 15.92 | 72,603,062.57 |
| 2025-12-31 | 86.23 | 1.87 | 11.81 | 66,788,346.60 |
| 2025-09-30 | 87.63 | 1.92 | 10.32 | 75,484,758.09 |
| 2025-06-30 | 85.20 | 1.58 | 12.46 | 69,986,444.56 |
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