基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500基本面增强指数C(012499) |
净值：
1.0588
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0588 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 38,500.00 | 863,555.00 | 1.29 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,500.00 | 274,925.00 | 0.41 |
| 002532 | 天山铝业 | 16,500.00 | 266,970.00 | 0.40 |
| 000878 | 云南铜业 | 13,000.00 | 266,630.00 | 0.40 |
| 688387 | 信科移动 | 20,624.00 | 266,049.60 | 0.40 |
| 002756 | 永兴材料 | 4,700.00 | 254,975.00 | 0.38 |
| 300136 | 信维通信 | 4,100.00 | 254,200.00 | 0.38 |
| 601168 | 西部矿业 | 8,900.00 | 245,996.00 | 0.37 |
| 002203 | 海亮股份 | 19,300.00 | 244,338.00 | 0.37 |
| 603979 | 金诚信 | 3,200.00 | 243,680.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,290,370.42 | 60.33 | 69.96 |
| 金融业 | 4,994,037.40 | 7.48 | 8.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,607,579.60 | 6.90 | 8.00 |
| 采矿业 | 2,498,436.60 | 3.74 | 4.34 |
| 批发和零售业 | 1,045,347.00 | 1.57 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 939,274.00 | 1.41 | 1.63 |
| 综合 | 863,555.00 | 1.29 | 1.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 796,019.00 | 1.19 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 475,529.16 | 0.71 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 387,541.20 | 0.58 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 253,462.00 | 0.38 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 177,166.00 | 0.27 | 0.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,752.00 | 0.21 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 126,350.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.23 | 1.87 | 11.81 | 66,788,346.60 |
| 2025-09-30 | 87.63 | 1.92 | 10.32 | 75,484,758.09 |
| 2025-06-30 | 85.20 | 1.58 | 12.46 | 69,986,444.56 |
| 2025-03-31 | 91.62 | 1.56 | 6.63 | 70,706,158.03 |
| 2024-12-31 | 89.61 | - | 10.79 | 75,671,426.69 |
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