汇添富中证500基本面增强指数C(012499)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,485,543.62 |
2,405,493.90 |
50,051.30 |
-550,834.07 |
| 本期利润 |
3,525,287.31 |
4,188,180.77 |
733,677.00 |
-353,189.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.20 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.59 |
23.94 |
4.11 |
-2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.35 |
28.29 |
4.35 |
-1.54 |
| 期末可供分配利润 |
467,472.41 |
-1,676,744.85 |
-4,992,311.12 |
-5,648,813.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.10 |
-0.23 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
17,989,897.66 |
16,341,244.12 |
17,358,308.07 |
18,217,382.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.98 |
0.80 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.85 |
-2.08 |
-20.35 |
-23.67 |
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