基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方品质消费一年持有期混合C(012507) |
净值：
0.3928
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.3928 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 116,000.00 | 3,317,600.00 | 4.60 |
| 000333 | 美的集团 | 38,000.00 | 2,969,700.00 | 4.11 |
| 600066 | 宇通客车 | 88,000.00 | 2,877,600.00 | 3.99 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 42,000.00 | 2,720,340.00 | 3.77 |
| 601689 | 拓普集团 | 35,000.00 | 2,701,300.00 | 3.74 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 8,800.00 | 2,353,032.00 | 3.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 46,000.00 | 2,326,680.00 | 3.22 |
| 002624 | 完美世界 | 138,000.00 | 2,261,820.00 | 3.13 |
| 603099 | 长白山 | 48,000.00 | 2,167,200.00 | 3.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 2,164,115.12 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,419,251.20 | 55.99 | 73.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,812,120.00 | 5.28 | 6.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,954,400.00 | 4.09 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,261,820.00 | 3.13 | 4.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,326,600.00 | 1.84 | 2.42 |
| 教育 | 1,252,800.00 | 1.74 | 2.29 |
| 金融业 | 1,089,660.00 | 1.51 | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 960,000.00 | 1.33 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 717,200.00 | 0.99 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.89 | 6.41 | 7.98 | 72,184,385.94 |
| 2025-09-30 | 88.22 | 6.14 | 6.77 | 81,622,596.75 |
| 2025-06-30 | 87.61 | 6.07 | 9.01 | 83,953,652.19 |
| 2025-03-31 | 84.94 | 6.21 | 8.79 | 88,205,190.88 |
| 2024-12-31 | 84.09 | 6.21 | 10.78 | 88,173,770.66 |
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