东方品质消费一年持有期混合C(012507)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
282,318.48 |
185,016.52 |
-2,215,436.26 |
-1,753,244.90 |
| 本期利润 |
-22,809.73 |
87,539.33 |
-1,628,053.92 |
-2,227,392.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
0.72 |
-12.22 |
-15.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.91 |
0.64 |
-10.33 |
-14.72 |
| 期末可供分配利润 |
-14,367,161.38 |
-17,144,856.85 |
-18,419,035.36 |
-19,614,288.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.60 |
-0.60 |
-0.61 |
-0.61 |
| 期末基金资产净值 |
9,672,457.50 |
11,659,546.71 |
12,318,710.15 |
12,358,637.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.40 |
0.41 |
0.41 |
0.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-59.73 |
-59.10 |
-59.36 |
-61.35 |
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