东方品质消费一年持有期混合C(012507)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方品质消费一年持有期混合C(012507)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,750,978.97	1,385,059.60	1,402,085.91	-9,897,036.40
利息合计	5,056.47	24,971.66	16,342.11	50,210.02
其中：存款利息收入	5,056.47	24,971.66	16,342.11	50,210.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,092,776.36	3,678,618.83	2,152,732.23	-14,096,918.48
其中：股票投资收益	-9,499,160.50	1,661,540.62	873,131.66	-16,245,365.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,735.23	59,554.07	35,898.29	87,663.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	381,648.91	1,957,524.14	1,243,702.28	2,060,783.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,663,259.08	-2,318,530.89	-766,988.43	4,149,672.06
其他收入	-	-	-	-
费用	479,079.00	1,323,283.15	683,855.22	1,572,529.69
管理人报酬	345,478.40	995,932.92	513,598.64	1,147,709.32
基金托管费	57,579.74	165,988.71	85,599.69	191,284.81
销售服务费	18,823.57	45,541.61	24,038.00	53,468.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,197.29	115,819.91	60,618.89	180,066.91
利润总额	-14,230,057.97	61,776.45	718,230.69	-11,469,566.09

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