基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富优质企业一年持有期混合C(012511) |
净值：
0.9653
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.9653 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 320,000.00 | 24,847,478.40 | 9.20 |
| 300408 | 三环集团 | 100,000.00 | 16,690,000.00 | 6.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 195,000.00 | 15,725,749.16 | 5.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000.00 | 14,932,111.60 | 5.53 |
| 600036 | 招商银行 | 382,500.00 | 13,578,750.00 | 5.03 |
| 002142 | 宁波银行 | 425,000.00 | 12,618,250.00 | 4.67 |
| 601100 | 恒立液压 | 100,000.00 | 10,756,000.00 | 3.98 |
| 01164 | 中广核矿业 | 5,000,000.00 | 10,596,310.00 | 3.92 |
| 06160 | 百济神州 | 70,000.00 | 10,360,064.40 | 3.84 |
| 688234 | 天岳先进 | 35,000.00 | 6,072,850.00 | 2.25 |
| 02631 | 天岳先进 | 50,000.00 | 4,390,520.25 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,383,716.96 | 37.92 | 76.43 |
| 金融业 | 26,197,000.00 | 9.70 | 19.56 |
| 采矿业 | 5,255,242.54 | 1.95 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120,167.46 | 0.04 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.43 | 5.61 | 2.32 | 270,016,392.77 |
| 2026-03-31 | 92.54 | 6.05 | 1.60 | 283,176,491.33 |
| 2025-12-31 | 93.91 | 5.28 | 1.56 | 440,191,226.45 |
| 2025-09-30 | 93.64 | 5.36 | 1.65 | 489,727,009.46 |
| 2025-06-30 | 92.49 | 5.39 | 4.59 | 410,694,428.70 |
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