国富优质企业一年持有期混合C(012511)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国富优质企业一年持有期混合C(012511)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,386,878.60	122,830,661.14	32,306,313.77	19,981,563.73
利息合计	20,804.55	54,755.90	26,482.31	74,577.47
其中：存款利息收入	20,804.55	54,755.90	26,482.31	74,577.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,786,496.06	33,241,575.89	-19,369,822.66	-55,840,270.14
其中：股票投资收益	7,797,389.90	25,783,286.73	-24,112,834.96	-64,669,625.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,960.49	220,044.83	99,314.27	416,283.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,915,145.67	7,238,244.33	4,643,698.03	8,413,071.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,420,422.01	89,534,329.35	51,649,654.12	75,747,256.40
其他收入	-	-	-	-
费用	2,336,118.34	6,257,231.05	2,983,907.05	6,006,533.81
管理人报酬	1,906,198.51	5,167,246.16	2,461,571.49	4,960,404.46
基金托管费	317,699.80	861,207.74	410,261.91	826,734.08
销售服务费	3,928.20	9,295.62	4,567.09	10,540.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,943.35	219,481.53	107,506.56	208,854.33
利润总额	3,050,760.26	116,573,430.09	29,322,406.72	13,975,029.92

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