国富优质企业一年持有期混合C(012511)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
211,528.49 |
510,864.33 |
-498,651.39 |
-1,610,759.06 |
| 本期利润 |
-33,231.04 |
2,539,807.63 |
630,883.47 |
282,163.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.23 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
27.37 |
6.83 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.16 |
30.44 |
7.21 |
3.86 |
| 期末可供分配利润 |
-312,421.13 |
-752,477.59 |
-2,139,627.73 |
-3,119,234.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
6,837,028.84 |
8,899,923.80 |
8,979,601.92 |
9,524,756.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.98 |
0.81 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.88 |
-1.74 |
-19.24 |
-24.67 |
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