基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通稳信增益6个月持有期混合C(012525) |
净值：
1.5799
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.5799 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 111,448.00 | 67,648,936.00 | 4.28 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 256,000.00 | 56,787,883.52 | 3.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,600.00 | 56,642,000.00 | 3.58 |
| 688498 | 源杰科技 | 28,477.00 | 53,707,622.00 | 3.40 |
| 06166 | 剑桥科技 | 356,550.00 | 46,730,938.73 | 2.95 |
| 002916 | 深南电路 | 63,100.00 | 28,893,490.00 | 1.83 |
| 300620 | 光库科技 | 68,300.00 | 25,831,060.00 | 1.63 |
| 688167 | 炬光科技 | 66,654.00 | 23,609,513.34 | 1.49 |
| 688025 | 杰普特 | 46,076.00 | 21,655,720.00 | 1.37 |
| 300394 | 天孚通信 | 60,747.00 | 18,386,901.96 | 1.16 |
| 603083 | 剑桥科技 | 100.00 | 25,487.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,145,150.42 | 22.90 | 99.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,929,912.00 | 0.12 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 30.13 | 66.60 | 3.07 | 1,581,532,834.60 |
| 2026-03-31 | 28.88 | 59.88 | 4.84 | 297,699,846.73 |
| 2025-12-31 | 28.50 | 63.18 | 5.88 | 110,199,947.42 |
| 2025-09-30 | 28.91 | 55.13 | 6.42 | 80,859,294.65 |
| 2025-06-30 | 29.28 | 65.51 | 1.30 | 52,747,244.02 |
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