基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通稳信增益6个月持有期混合C(012525) |
净值：
1.3550
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日增长率：
-2.31%
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累计净值：1.3550 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 651,500.00 | 94,011,711.90 | 5.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 32,756.00 | 52,835,428.00 | 3.28 |
| 06166 | 剑桥科技 | 425,200.00 | 40,442,020.39 | 2.51 |
| 603083 | 剑桥科技 | 189,300.00 | 38,891,685.00 | 2.41 |
| 688025 | 杰普特 | 90,909.00 | 38,131,780.05 | 2.37 |
| 300394 | 天孚通信 | 140,122.00 | 36,539,613.94 | 2.27 |
| 300502 | 新易盛 | 79,948.00 | 31,099,772.00 | 1.93 |
| 002384 | 东山精密 | 151,300.00 | 25,327,620.00 | 1.57 |
| 300548 | 长芯博创 | 115,200.00 | 25,324,416.00 | 1.57 |
| 03308 | 中际旭创 | 27,600.00 | 25,161,320.30 | 1.56 |
| 300489 | 光智科技 | 75,400.00 | 20,987,590.00 | 1.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 3,637,980.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,346,201.27 | 19.63 | 99.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 789,968.48 | 0.05 | 0.25 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.63 | 63.94 | 2.58 | 1,611,167,542.87 |
| 2026-06-30 | 30.13 | 66.60 | 3.07 | 1,581,532,834.60 |
| 2026-03-31 | 28.88 | 59.88 | 4.84 | 297,699,846.73 |
| 2025-12-31 | 28.50 | 63.18 | 5.88 | 110,199,947.42 |
| 2025-09-30 | 28.91 | 55.13 | 6.42 | 80,859,294.65 |
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