融通稳信增益6个月持有期混合C(012525)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,253,698.98 |
-428,781.73 |
10,532.13 |
38,226.15 |
| 本期利润 |
3,911,862.65 |
291,092.01 |
385,556.02 |
223,965.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.95 |
2.34 |
1.89 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.23 |
1.89 |
1.91 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
2,456,379.23 |
-585,966.44 |
-291,842.17 |
-469,873.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
29,295,100.96 |
10,581,915.04 |
17,355,181.47 |
20,773,746.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.30 |
0.48 |
-1.39 |
-2.22 |
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