基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫睿一年持有期混合A(012528) |
净值：
1.2503
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日增长率：
1.52%
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累计净值：1.2503 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,000.00 | 7,230,600.00 | 4.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,480,000.00 | 2.38 |
| 601318 | 中国平安 | 47,600.00 | 2,702,728.00 | 1.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,500.00 | 2,437,640.00 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 25,200.00 | 1,924,020.00 | 1.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 1,765,171.00 | 1.21 |
| 300136 | 信维通信 | 22,300.00 | 1,448,608.00 | 0.99 |
| 300058 | 蓝色光标 | 90,400.00 | 1,337,920.00 | 0.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,600.00 | 1,279,080.00 | 0.87 |
| 300803 | 指南针 | 13,100.00 | 1,274,368.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,745,983.95 | 55.88 | 61.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,711,464.00 | 7.32 | 8.06 |
| 金融业 | 7,721,300.00 | 5.28 | 5.81 |
| 采矿业 | 7,528,373.76 | 5.15 | 5.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,010,651.00 | 4.11 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,906,548.86 | 2.67 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,990,351.00 | 2.04 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 2,659,283.48 | 1.82 | 2.00 |
| 建筑业 | 2,237,829.00 | 1.53 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,688,842.00 | 1.15 | 1.27 |
| 住宿和餐饮业 | 1,416,258.00 | 0.97 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 1,066,721.00 | 0.73 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 1,038,503.00 | 0.71 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 841,112.00 | 0.57 | 0.63 |
| 房地产业 | 804,910.00 | 0.55 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 491,028.00 | 0.34 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.82 | 0.01 | 12.66 | 146,285,845.09 |
| 2025-12-31 | 83.86 | - | 18.41 | 200,149,168.21 |
| 2025-09-30 | 85.39 | - | 14.83 | 230,364,418.72 |
| 2025-06-30 | 89.77 | - | 12.34 | 250,716,361.86 |
| 2025-03-31 | 87.87 | 0.44 | 12.40 | 252,895,735.58 |
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