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广发鑫睿一年持有期混合A(012528)
广发鑫睿一年持有期混合A
(012528)
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累计净值：1.2211
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2211 | -2.79% |
| 2026-06-25 | 1.2561 | 1.16% |
| 2026-06-24 | 1.2417 | 1.45% |
| 2026-06-23 | 1.2239 | -2.49% |
| 2026-06-22 | 1.2551 | 2.15% |
| 2026-06-18 | 1.2287 | 0.41% |
| 2026-06-17 | 1.2237 | 1.17% |
| 2026-06-16 | 1.2095 | 0.17% |
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基金全称
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广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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郭绍军 叶帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.9426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-1.30%
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最近三月
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13.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.22%
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最近两年
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60.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,000.00 | 7,230,600.00 | 4.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,480,000.00 | 2.38 |
| 601318 | 中国平安 | 47,600.00 | 2,702,728.00 | 1.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,500.00 | 2,437,640.00 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 25,200.00 | 1,924,020.00 | 1.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 1,765,171.00 | 1.21 |
| 300136 | 信维通信 | 22,300.00 | 1,448,608.00 | 0.99 |
| 300058 | 蓝色光标 | 90,400.00 | 1,337,920.00 | 0.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,600.00 | 1,279,080.00 | 0.87 |
| 300803 | 指南针 | 13,100.00 | 1,274,368.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,745,983.95 | 55.88 | 61.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,711,464.00 | 7.32 | 8.06 |
| 金融业 | 7,721,300.00 | 5.28 | 5.81 |
| 采矿业 | 7,528,373.76 | 5.15 | 5.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,010,651.00 | 4.11 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,906,548.86 | 2.67 | 2.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,990,351.00 | 2.04 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 2,659,283.48 | 1.82 | 2.00 |
| 建筑业 | 2,237,829.00 | 1.53 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,688,842.00 | 1.15 | 1.27 |
| 住宿和餐饮业 | 1,416,258.00 | 0.97 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 1,066,721.00 | 0.73 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 1,038,503.00 | 0.71 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 841,112.00 | 0.57 | 0.63 |
| 房地产业 | 804,910.00 | 0.55 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 491,028.00 | 0.34 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.82 | 0.01 | 12.66 | 146,285,845.09 |
| 2025-12-31 | 83.86 | - | 18.41 | 200,149,168.21 |
| 2025-09-30 | 85.39 | - | 14.83 | 230,364,418.72 |
| 2025-06-30 | 89.77 | - | 12.34 | 250,716,361.86 |
| 2025-03-31 | 87.87 | 0.44 | 12.40 | 252,895,735.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-03 | - | 叶帅 | 27 | 0.76 |
| 2025-10-21 | - | 郭绍军 | 252 | 20.73 |
| 2021-11-09 | 2026-06-03 | 林英睿 | 1667 | 21.19 |
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