基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫睿一年持有期混合A(012528) |
净值：
1.1282
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：1.1282 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00780 | 同程旅行 | 899,302.00 | 18,227,283.88 | 9.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,400.00 | 11,531,964.00 | 5.76 |
| 601211 | 国泰海通 | 272,500.00 | 5,599,875.00 | 2.80 |
| 002926 | 华西证券 | 455,000.00 | 4,222,400.00 | 2.11 |
| 001316 | 润贝航科 | 94,200.00 | 3,719,016.00 | 1.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,400.00 | 2,805,056.00 | 1.40 |
| 300124 | 汇川技术 | 26,100.00 | 1,966,113.00 | 0.98 |
| 601318 | 中国平安 | 25,000.00 | 1,710,000.00 | 0.85 |
| 300699 | 光威复材 | 36,900.00 | 1,456,074.00 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,000.00 | 1,447,740.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,453,315.53 | 53.69 | 71.82 |
| 金融业 | 15,168,335.00 | 7.58 | 10.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,748,248.00 | 3.37 | 4.51 |
| 批发和零售业 | 5,654,117.00 | 2.82 | 3.78 |
| 采矿业 | 5,102,313.00 | 2.55 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,942,678.00 | 1.47 | 1.97 |
| 住宿和餐饮业 | 1,572,193.00 | 0.79 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,410,064.00 | 0.70 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,038,516.00 | 0.52 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 741,741.00 | 0.37 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 519,880.00 | 0.26 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 424,573.24 | 0.21 | 0.28 |
| 房地产业 | 420,282.00 | 0.21 | 0.28 |
| 建筑业 | 416,845.00 | 0.21 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.86 | - | 18.41 | 200,149,168.21 |
| 2025-09-30 | 85.39 | - | 14.83 | 230,364,418.72 |
| 2025-06-30 | 89.77 | - | 12.34 | 250,716,361.86 |
| 2025-03-31 | 87.87 | 0.44 | 12.40 | 252,895,735.58 |
| 2024-12-31 | 89.69 | 0.33 | 10.24 | 278,306,292.66 |
微信公众号
证券之星APP
