广发鑫睿一年持有期混合A(012528)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,142,273.63 |
-2,859,280.13 |
-21,566,684.33 |
-17,301,017.46 |
| 本期利润 |
30,087,322.05 |
3,241,247.93 |
5,168,998.68 |
-26,070,236.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.93 |
1.82 |
2.80 |
-13.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.39 |
1.98 |
4.91 |
-12.02 |
| 期末可供分配利润 |
7,638,763.61 |
-16,770,766.33 |
-22,507,057.66 |
-58,726,382.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
138,863,966.84 |
174,801,500.25 |
191,351,726.03 |
176,560,813.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.91 |
0.89 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.62 |
-8.75 |
-10.52 |
-24.96 |
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