广发鑫睿一年持有期混合A(012528)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发鑫睿一年持有期混合A(012528)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,691,665.38	46,955,338.33	6,185,520.11	11,845,526.03
利息合计	30,087.75	207,647.66	108,665.88	115,369.76
其中：存款利息收入	30,087.75	207,647.66	108,665.88	115,369.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,654,416.86	19,723,848.58	-2,343,711.94	-27,396,264.40
其中：股票投资收益	28,266,791.10	21,887,041.14	119,194.44	-36,058,030.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.61	2,592.27	2,242.30	10,058.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-802,230.19	-4,556,131.85	-3,372,277.39	6,523,081.57
股利收益	1,189,852.34	2,390,347.02	907,128.71	2,128,626.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,992,839.23	27,023,842.09	8,420,566.17	39,126,420.67
其他收入	-	-	-	-
费用	1,329,717.25	4,039,341.06	2,117,922.19	4,510,774.87
管理人报酬	936,535.27	2,906,221.10	1,527,168.10	3,237,628.14
基金托管费	156,089.15	484,370.25	254,528.06	539,604.68
销售服务费	139,837.02	445,055.58	233,906.82	507,510.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,255.81	201,826.61	100,451.69	202,521.68
利润总额	23,361,948.13	42,915,997.27	4,067,597.92	7,334,751.16

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