基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠添盈一年持有混合(012530) |
净值：
1.6772
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.6772 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 5,201.00 | 7,050,215.55 | 9.84 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 38,520.00 | 6,711,383.44 | 9.37 |
| 688372 | 伟测科技 | 55,908.00 | 6,099,003.72 | 8.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 92,411.00 | 5,963,750.26 | 8.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,900.00 | 4,477,825.00 | 6.25 |
| 688041 | 海光信息 | 19,805.00 | 4,444,440.05 | 6.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 55,800.00 | 4,077,306.00 | 5.69 |
| 002396 | 星网锐捷 | 133,300.00 | 4,038,990.00 | 5.64 |
| 002517 | 恺英网络 | 163,500.00 | 3,575,745.00 | 4.99 |
| 688629 | 华丰科技 | 35,175.00 | 3,519,610.50 | 4.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,861,963.75 | 50.08 | 68.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,625,960.55 | 14.84 | 20.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,099,003.72 | 8.52 | 11.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.25 | - | 6.39 | 71,612,546.19 |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 12.22 | 96,669,627.26 |
| 2025-06-30 | 79.08 | - | 21.05 | 136,978,126.48 |
| 2025-03-31 | 80.91 | - | 19.33 | 134,052,937.35 |
| 2024-12-31 | 80.25 | - | 11.19 | 140,904,517.43 |
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