基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠添盈一年持有混合(012530) |
净值：
1.4402
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.4402 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,775.00 | 8,976,875.00 | 9.29 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 38,520.00 | 7,898,730.46 | 8.17 |
| 002396 | 星网锐捷 | 244,400.00 | 7,417,540.00 | 7.67 |
| 688041 | 海光信息 | 28,545.00 | 7,210,467.00 | 7.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 98,100.00 | 7,207,407.00 | 7.46 |
| 301308 | 江波龙 | 37,300.00 | 6,640,519.00 | 6.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 29,200.00 | 6,228,360.00 | 6.44 |
| 09890 | 贪玩 | 366,200.00 | 4,887,952.50 | 5.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 62,911.00 | 4,569,072.36 | 4.73 |
| 688123 | 聚辰股份 | 25,467.00 | 4,137,623.49 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,632,350.99 | 56.51 | 79.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,952,317.84 | 14.43 | 20.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.91 | - | 12.22 | 96,669,627.26 |
| 2025-06-30 | 79.08 | - | 21.05 | 136,978,126.48 |
| 2025-03-31 | 80.91 | - | 19.33 | 134,052,937.35 |
| 2024-12-31 | 80.25 | - | 11.19 | 140,904,517.43 |
| 2024-09-30 | 49.73 | - | 12.74 | 158,767,654.46 |
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