永赢惠添盈一年持有混合(012530)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,489,694.03 |
51,780,760.06 |
3,063,490.34 |
13,514,538.41 |
| 本期利润 |
31,509,123.45 |
75,081,235.90 |
14,257,222.81 |
12,272,543.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.61 |
0.09 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.68 |
62.70 |
10.41 |
8.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.25 |
81.33 |
10.55 |
8.12 |
| 期末可供分配利润 |
47,625,727.60 |
23,048,968.35 |
-15,716,784.45 |
-32,374,201.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.47 |
-0.10 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
120,106,066.76 |
71,612,546.19 |
136,978,126.48 |
140,904,517.43 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.47 |
0.90 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.81 |
47.46 |
-10.10 |
-18.68 |
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